PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Local Currency Debt -HI EUR
LU0340553600
99.68 EUR
17.04.2025
+6.00%
Emerging Local Currency Debt -HP EUR
LU0340553949
88.84 EUR
17.04.2025
+5.81%
Emerging Local Currency Debt -HR EUR
LU0340554327
80.75 EUR
17.04.2025
+5.69%
Emerging Local Currency Debt -I dy GBP
LU0465232295
63.24 GBP
17.04.2025
+0.91%
Emerging Local Currency Debt -I EUR
LU0280437160
169.61 EUR
17.04.2025
-2.83%
Emerging Local Currency Debt -I USD
LU0255798018
192.46 USD
17.04.2025
+6.82%
Emerging Local Currency Debt -J dy EUR
LU0541574017
Q
81.86 EUR
17.04.2025
-2.79%
Emerging Local Currency Debt -P dm USD
LU0476845101
59.41 USD
17.04.2025
+5.07%
Emerging Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532132
53.39 GBP
17.04.2025
+0.74%
Emerging Local Currency Debt -P dy USD
LU0255798281
68.50 USD
17.04.2025
+6.63%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs