ISIN | LU0255798018 |
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Valorennummer | 2560277 |
Bloomberg Global ID | BBG000PR6XB1 |
Fondsname | Pictet - Emerging Local Currency Debt -I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 210.02 USD | 08.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 209.19 USD | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 210.02 USD | 08.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 178.03 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 210.02 USD | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'412'943'828 | |
Anteilsklassevermögen *** | 120'602'490 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.76% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.04% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 Monat | +1.18% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | +4.15% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | +11.75% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +11.59% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +20.85% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +28.95% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 Jahre | +15.94% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 54.2949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.09.2025 |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 6.34% | |
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Indonesia (Republic of) 6.5% | 6.19% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 3.81% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 3.63% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 3.03% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) | 3.02% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) | 3.00% | |
Put Usd/Czk 22.75 Va (Citibankldn) (17.09.25) | 2.79% | |
Turkey (Republic of) 30% | 2.69% | |
Put Eur/Chf 0.93 Va (Mlb_Ldn) (22.10.25) | 2.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.92% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |