Emerging Local Currency Debt -I USD

Stammdaten

ISIN LU0255798018
Valorennummer 2560277
Bloomberg Global ID BBG000PR6XB1
Fondsname Emerging Local Currency Debt -I USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 181.75 USD 22.01.2025
Vorheriger Preis * 181.02 USD 21.01.2025
52 Wochen Hoch * 196.19 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 174.55 USD 16.04.2024
NAV * 181.75 USD 22.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'056'197'315
Anteilsklassevermögen *** 65'140'117
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.04% 31.12.2024
22.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.88% 31.12.2024
22.01.2025
1 Monat +0.97% 23.12.2024
22.01.2025
3 Monate -2.43% 22.10.2024
22.01.2025
6 Monate +0.54% 22.07.2024
22.01.2025
1 Jahr -0.23% 22.01.2024
22.01.2025
2 Jahre +2.54% 25.01.2023
22.01.2025
3 Jahre -0.99% 24.01.2022
22.01.2025
5 Jahre -4.17% 22.01.2020
22.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 54.2949
ADDI Date 22.01.2025

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Mar 25 12.96%
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 9.47%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 5.25%
Put Usd/Try 35.7 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 4.45%
Put Eur/Usd 1.07 Ko 1.035 (Bnp_Par) (09.01.25) 3.41%
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 3.25%
Call Usd/Chf 0.8875 Va (Cagr_Par) (10.01.25) 2.85%
Put Eur/Usd 1.0475 Va (Mlb_Ldn) (11.02.25) 2.85%
Put Eur/Pln 4.31 Va (Sg_Par) (04.02.25) 2.70%
India (Republic of) 6.54% 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.926%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)