Pictet - Emerging Local Currency Debt -I USD

Stammdaten

ISIN LU0255798018
Valorennummer 2560277
Bloomberg Global ID BBG000PR6XB1
Fondsname Pictet - Emerging Local Currency Debt -I USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 210.02 USD 08.09.2025
Vorheriger Preis * 209.19 USD 05.09.2025
52 Wochen Hoch * 210.02 USD 08.09.2025
52 Wochen Tief * 178.03 USD 13.01.2025
NAV * 210.02 USD 08.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'412'943'828
Anteilsklassevermögen *** 120'602'490
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.76% 31.12.2024
08.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.04% 31.12.2024
08.09.2025
1 Monat +1.18% 08.08.2025
08.09.2025
3 Monate +4.15% 10.06.2025
08.09.2025
6 Monate +11.75% 10.03.2025
08.09.2025
1 Jahr +11.59% 09.09.2024
08.09.2025
2 Jahre +20.85% 08.09.2023
08.09.2025
3 Jahre +28.95% 08.09.2022
08.09.2025
5 Jahre +15.94% 08.09.2020
08.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 54.2949
ADDI Date 08.09.2025

Top 10 Holdings ***

Korea 3 Year Bond Future Sept 25 6.34%
Indonesia (Republic of) 6.5% 6.19%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 3.81%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 3.63%
Philippines (Republic Of) 6.25% 3.03%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) 3.02%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) 3.00%
Put Usd/Czk 22.75 Va (Citibankldn) (17.09.25) 2.79%
Turkey (Republic of) 30% 2.69%
Put Eur/Chf 0.93 Va (Mlb_Ldn) (22.10.25) 2.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.92%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)