Emerging Local Currency Debt -J dy EUR

Stammdaten

ISIN LU0541574017
Valorennummer 11720838
Bloomberg Global ID BBG0015WXJW8
Fondsname Emerging Local Currency Debt -J dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 83.35 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 83.69 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 90.35 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 83.29 EUR 12.03.2025
NAV * 83.35 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'897'659'769
Anteilsklassevermögen *** 3'970'563
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.56% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.41% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -2.29% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -0.37% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -7.73% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr -3.09% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre -3.85% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre -7.07% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre -7.16% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Korea 3 Year Bond Future Mar 25 6.79%
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 6.49%
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 6.48%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 5.34%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 5.20%
Put Eur/Usd 1.02 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 3.12%
Put Usd/Clp 987 Va (Gs_Ldn) (20.03.25) 3.00%
Turkey (Republic of) 36% 2.86%
Indonesia (Republic of) 6.5% 2.83%
Put Usd/Clp 967 Ki 956 (Gs_Ldn) (20.03.25) 2.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.765%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)