ISIN | LU0541574017 |
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Valorennummer | 11720838 |
Bloomberg Global ID | BBG0015WXJW8 |
Fondsname | Emerging Local Currency Debt -J dy EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 83.35 EUR | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 83.69 EUR | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 90.35 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 83.29 EUR | 12.03.2025 |
NAV * | 83.35 EUR | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'897'659'769 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'970'563 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.56% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.41% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | -2.29% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | -0.37% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -7.73% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | -3.09% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | -3.85% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | -7.07% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | -7.16% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 | 6.79% | |
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Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 6.49% | |
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 6.48% | |
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 5.34% | |
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 5.20% | |
Put Eur/Usd 1.02 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 3.12% | |
Put Usd/Clp 987 Va (Gs_Ldn) (20.03.25) | 3.00% | |
Turkey (Republic of) 36% | 2.86% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 2.83% | |
Put Usd/Clp 967 Ki 956 (Gs_Ldn) (20.03.25) | 2.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.765% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |