ISIN | LU0541574017 |
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Valorennummer | 11720838 |
Bloomberg Global ID | BBG0015WXJW8 |
Fondsname | Emerging Local Currency Debt -J dy EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 83.60 EUR | 30.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 83.38 EUR | 29.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 90.35 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 80.61 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 83.60 EUR | 30.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'883'397'358 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'879'794 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.26% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.67% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
1 Monat | +0.25% |
02.04.2025 - 30.04.2025
02.04.2025 30.04.2025 |
3 Monate | -1.45% |
31.01.2025 - 30.04.2025
31.01.2025 30.04.2025 |
6 Monate | -4.33% |
30.10.2024 - 30.04.2025
30.10.2024 30.04.2025 |
1 Jahr | -1.45% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 Jahre | -3.63% |
02.05.2023 - 30.04.2025
02.05.2023 30.04.2025 |
3 Jahre | -5.40% |
06.05.2022 - 30.04.2025
06.05.2022 30.04.2025 |
5 Jahre | -12.08% |
30.04.2020 - 30.04.2025
30.04.2020 30.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 6.53% | |
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Call Eur/Usd 1.06 Va (Sg_Par) (03.04.25) | 5.82% | |
Call Eur/Usd 1.06 Va (Ms_Ldn) (03.04.25) | 5.69% | |
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) | 4.74% | |
Call Eur/Usd 1.088 Ki 1.096 (Mlb_Ldn) (01.04.25) | 4.38% | |
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25) | 4.12% | |
Call Eur/Usd 1.095 Ki 1.1025 (Hsbc_Ldn) (01.04.25) | 3.99% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 3.52% | |
Put Usd/Try 37.4 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) | 3.33% | |
Put Usd/Try 36.9 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) | 3.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.765% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |