ISIN | LU0255798281 |
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Valorennummer | 2560279 |
Bloomberg Global ID | BBG000PR71S2 |
Fondsname | Emerging Local Currency Debt -P dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 68.02 USD | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 68.08 USD | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 74.45 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 63.46 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 68.02 USD | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'034'455'693 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'986'340 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.05% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.83% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | +0.67% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | +6.26% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | -4.75% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | +2.41% |
16.04.2024 - 15.04.2025
16.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | -3.13% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | -4.91% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | -9.31% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 6.53% | |
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Call Eur/Usd 1.06 Va (Sg_Par) (03.04.25) | 5.82% | |
Call Eur/Usd 1.06 Va (Ms_Ldn) (03.04.25) | 5.69% | |
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) | 4.74% | |
Call Eur/Usd 1.088 Ki 1.096 (Mlb_Ldn) (01.04.25) | 4.38% | |
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25) | 4.12% | |
Call Eur/Usd 1.095 Ki 1.1025 (Hsbc_Ldn) (01.04.25) | 3.99% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 3.52% | |
Put Usd/Try 37.4 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) | 3.33% | |
Put Usd/Try 36.9 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) | 3.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.527% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |