PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Debt Blend P dm USD
LU2712583488
96.85 USD
18.12.2024
+0.38%
Emerging Debt Blend P dy GBP
LU2712583561
75.08 GBP
18.12.2024
-1.05%
Emerging Debt Blend P dy USD
LU2712583728
95.01 USD
18.12.2024
-1.78%
Emerging Debt Blend P EUR
LU2049422699
104.98 EUR
18.12.2024
+8.98%
Emerging Debt Blend P USD
LU2049422426
99.94 USD
18.12.2024
+3.32%
Emerging Debt Blend R dm USD
LU2712583645
93.01 USD
18.12.2024
-1.22%
Emerging Debt Blend R EUR
LU2049423663
101.97 EUR
18.12.2024
+8.42%
Emerging Debt Blend R USD
LU2049423747
97.08 USD
18.12.2024
+2.77%
Emerging Debt Blend Z USD
LU2049423077
Q
107.46 USD
18.12.2024
+4.73%
Emerging Local Currency Debt -D dm USD
LU2609568683
170.77 USD
17.12.2024
-6.23%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs