ISIN | LU2049423077 |
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Valorennummer | 49743059 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Emerging Debt Blend Z USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.04 USD | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.95 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.46 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.16 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 121.04 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 67'535'408 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'542'144 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.06% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.11% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +1.65% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +4.71% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +9.85% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +12.17% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +26.65% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +34.16% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +8.54% |
11.06.2021 - 04.09.2025
11.06.2021 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 12.37% | |
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Indonesia (Republic of) 6.5% | 4.60% | |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 3.04% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 1.98% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 1.89% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 1.66% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) | 1.62% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) | 1.62% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 1.54% | |
Put Usd/Czk 22.75 Va (Citibankldn) (17.09.25) | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.13% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |