ISIN | LU2049423077 |
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Valorennummer | 49743059 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Debt Blend Z USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.08 USD | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.92 USD | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.43 USD | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.29 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 113.08 USD | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 64'017'433 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'838'885 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.62% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.57% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +2.91% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | +3.53% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +5.43% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +10.09% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +17.22% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +22.21% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +1.40% |
11.06.2021 - 13.05.2025
11.06.2021 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 4.67% | |
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Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 4.63% | |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 3.02% | |
Call Eur/Usd 1.06 Va (Ms_Ldn) (03.04.25) | 2.85% | |
Call Eur/Usd 1.06 Va (Sg_Par) (03.04.25) | 2.79% | |
Put Usd/Try 37.4 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) | 2.53% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 2.45% | |
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) | 2.37% | |
Put Usd/Try 36.9 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) | 2.34% | |
Call Eur/Usd 1.088 Ki 1.096 (Mlb_Ldn) (01.04.25) | 2.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.123% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |