ISIN | LU2049423077 |
---|---|
Valorennummer | 49743059 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Debt Blend Z USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.71 USD | 06.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 108.32 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 108.71 USD | 06.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.34 USD | 20.10.2023 |
NAV * | 108.71 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 60'667'440 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'393'818 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.94% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.10% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +3.84% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +5.96% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +6.83% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +14.40% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +20.49% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -0.64% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | -2.52% |
11.06.2021 - 06.09.2024
11.06.2021 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 7.30% | |
---|---|---|
Call Usd/Cnh 7.305 Va (Mlb_Ldn) (31.10.24) | 2.84% | |
Call Usd/Cnh 7.3 Va (Ubs_Ldn) (25.07.24) | 2.57% | |
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (04.02.25) | 2.51% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.47% | |
Call Usd/Chf 0.91 Ki 0.93 (Citibankldn) (23.09.24) | 2.25% | |
China (People's Republic Of) 2.62% | 1.95% | |
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (31.10.24) | 1.85% | |
Malaysia (Government Of) 4.498% | 1.77% | |
Call Usd/Cnh 7.2 Va (Nom_Ldn) (04.07.24) | 1.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.121% |
---|---|
Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |