ISIN | LU2049423663 |
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Valorennummer | 49742093 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Emerging Debt Blend R EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.10 EUR | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.09 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.01 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.26 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 103.10 EUR | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'698'200 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'045'729 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.42% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.17% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +1.47% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +3.28% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +4.26% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +3.23% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +15.71% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +12.37% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +5.19% |
11.06.2021 - 03.10.2025
11.06.2021 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 6.99% | |
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Indonesia (Republic of) 6.5% | 3.87% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) | 3.62% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) | 3.57% | |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 2.97% | |
Put Usd/Try 41.2 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) | 2.92% | |
Put Usd/Try 42 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) | 2.64% | |
Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 2.61% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 2.38% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 2.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 2.09% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |