ISIN | LU2049422426 |
---|---|
Valorennummer | 49742040 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Emerging Debt Blend P USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.57 USD | 14.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 111.93 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.93 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.63 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 111.57 USD | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 65'778'882 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'576'037 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.11% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.54% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +2.46% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +6.41% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +9.23% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +11.31% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +21.28% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +23.69% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +2.39% |
11.06.2021 - 14.08.2025
11.06.2021 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 12.37% | |
---|---|---|
Indonesia (Republic of) 6.5% | 4.60% | |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 3.04% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 1.98% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 1.89% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 1.66% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) | 1.62% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) | 1.62% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 1.54% | |
Put Usd/Czk 22.75 Va (Citibankldn) (17.09.25) | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.53% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |