| ISIN | LU2712583645 |
|---|---|
| Valorennummer | 130560424 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet - Emerging Debt Blend R dm USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 104.33 USD | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 104.19 USD | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 104.33 USD | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 88.56 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 104.33 USD | 04.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 70'553'760 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'814'156 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +15.47% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.70% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 Monat | +2.47% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | +5.36% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | +9.41% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | +13.49% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +17.14% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | +17.71% |
30.11.2023 - 04.12.2025
30.11.2023 04.12.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 11.97% | |
|---|---|---|
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 3.78% | |
| Korea 3 Year Bond Future Dec 25 | 2.76% | |
| Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 2.60% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 2.35% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 2.22% | |
| Philippines (Republic Of) 6.25% | 1.57% | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 1.55% | |
| Put Eur/Huf 385 Va (Mlb_Ldn) (30.04.26) | 1.50% | |
| Philippines (Republic Of) 6.375% | 1.49% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 2.1113% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 3.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.11% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |