ISIN | LU2049423747 |
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Valorennummer | 49742128 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Debt Blend R USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.88 USD | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.88 USD | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.88 USD | 02.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.33 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 102.88 USD | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 64'432'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'066'340 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.45% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.18% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +1.48% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | +3.88% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +5.02% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +9.86% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +15.54% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +13.05% |
07.06.2022 - 03.06.2025
07.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | -4.67% |
11.06.2021 - 03.06.2025
11.06.2021 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 5.25% | |
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Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) | 4.59% | |
Euro Bobl Future June 25 | 3.18% | |
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) | 2.88% | |
Put Usd/Jpy 147 Ki 144 (Barc_Ldn) (01.05.25) | 2.85% | |
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25) | 2.68% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 2.42% | |
Put Usd/Try 39.25 Va (Hsbc_Ldn) (17.06.25) | 2.37% | |
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Hsbc_Ldn) (08.05.25) | 2.33% | |
Call Eur/Usd 1.1045 Ki 1.122 (Barc_Ldn) (08.05.25) | 2.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 2.086% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |