ISIN | LU2712583728 |
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Valorennummer | 130560433 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Emerging Debt Blend P dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.23 USD | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.35 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.71 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.78 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 104.23 USD | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'645'564 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'437'214 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.16% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.47% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +1.29% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +5.25% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +8.70% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +7.55% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +12.52% |
30.11.2023 - 25.07.2025
30.11.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 8.18% | |
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Indonesia (Republic of) 6.5% | 3.91% | |
Put Usd/Chf 0.805 Va (Citibankldn) (17.07.25) | 3.29% | |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 3.09% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) | 2.92% | |
Call Eur/Usd 1.1755 Va (Barc_Ldn) (18.09.25) | 2.41% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 2.36% | |
Call Eur/Usd 1.135 Va (Natexis) (09.07.25) | 2.29% | |
Call Eur/Usd 1.17 Va (Bnp_Par) (04.09.25) | 2.23% | |
Call Eur/Usd 1.1575 Ki 1.1685 (Gs_Ldn) (07.07.25) | 2.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.53% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |