ISIN | LU2049422699 |
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Valorennummer | 49743038 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Emerging Debt Blend P EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.81 EUR | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.61 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.21 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.23 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 102.81 EUR | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 56'775'356 | |
Anteilsklassevermögen *** | 771'013 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.76% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.30% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +0.35% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +1.99% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | -2.72% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +4.68% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +9.83% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +9.73% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +3.88% |
11.06.2021 - 25.07.2025
11.06.2021 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 8.18% | |
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Indonesia (Republic of) 6.5% | 3.91% | |
Put Usd/Chf 0.805 Va (Citibankldn) (17.07.25) | 3.29% | |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 3.09% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) | 2.92% | |
Call Eur/Usd 1.1755 Va (Barc_Ldn) (18.09.25) | 2.41% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 2.36% | |
Call Eur/Usd 1.135 Va (Natexis) (09.07.25) | 2.29% | |
Call Eur/Usd 1.17 Va (Bnp_Par) (04.09.25) | 2.23% | |
Call Eur/Usd 1.1575 Ki 1.1685 (Gs_Ldn) (07.07.25) | 2.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.53% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |