PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Family I USD
LU2176887441
205.21 USD
12.06.2025
+7.63%
Family J GBP
LU2198966892
Q
123.10 GBP
12.06.2025
-0.69%
Family J USD
LU2176889140
Q
208.18 USD
12.06.2025
+7.77%
Family P CHF
LU2176888258
141.34 CHF
12.06.2025
-3.68%
Family P USD
LU2176887524
173.91 USD
12.06.2025
+7.25%
Family R USD
LU2176887797
148.71 USD
12.06.2025
+6.92%
Family Z CHF
LU2821900011
199.25 CHF
12.06.2025
-2.93%
Family Z GBP
LU2821900102
180.33 GBP
12.06.2025
-0.40%
Family Z USD
LU2176888688
Q
245.18 USD
12.06.2025
+8.09%
Global Dynamic Allocation -I USD
LU1437675314
151.31 USD
11.06.2025
+5.84%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs