PICTET CH: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Enhanced Liquidity USD J dy
CH0380645348
1'090.74 USD
03.07.2025
+2.27%
Enhanced Liquidity USD P
CH0598313978
1'150.68 USD
03.07.2025
+2.16%
Enhanced Liquidity USD R
CH0596699485
1'145.46 USD
03.07.2025
+2.10%
Global Equities -I dy USD
CH0017475796
Q
3'774.15 USD
03.07.2025
+10.22%
Global Equities -J dy USD
CH0022186115
Q
3'784.75 USD
03.07.2025
+10.28%
Global Equities -P dy CHF
CH0045865786
3'109.43 CHF
03.07.2025
-3.23%
Global Equities -P dy USD
CH0017475812
3'775.44 USD
03.07.2025
+10.16%
Global Equities -Z dy USD
CH0017475820
Q
3'790.78 USD
03.07.2025
+10.49%
Japanese Equities Tracker - I dy JPY
CH0028695853
Q
162'842.59 JPY
03.07.2025
-0.26%
Japanese Equities Tracker -I JPY
CH0180951722
Q
187'633.41 JPY
03.07.2025
+0.82%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs