PICTET CH: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PCH-Enhanced Liquidity EUR -R dy
CH0021731614
951.56 EUR
29.08.2025
+1.55%
PCH-Enhanced Liquidity EUR -Z dy
CH0021733065
Q
954.50 EUR
29.08.2025
+1.79%
PCH-Enhanced Liquidity USD -I dy
CH0021732778
Q
1'089.83 USD
29.08.2025
+3.00%
PCH-Enhanced Liquidity USD -P dy
CH0021732554
1'088.13 USD
29.08.2025
+2.89%
PCH-Enhanced Liquidity USD -R dy
CH0021731838
1'086.94 USD
29.08.2025
+2.81%
PCH-Enhanced Liquidity USD F dy
CH0599811418
1'061.61 USD
29.08.2025
+3.08%
PCH-Enhanced Liquidity USD J dy
CH0380645348
1'098.89 USD
29.08.2025
+3.04%
PCH-Enhanced Liquidity USD P
CH0598313978
1'158.88 USD
29.08.2025
+2.89%
PCH-Enhanced Liquidity USD R
CH0596699485
1'153.42 USD
29.08.2025
+2.81%
PCH-Global Equities -I dy USD
CH0017475796
Q
3'906.64 USD
28.08.2025
+14.09%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs