ISIN | CH0021732554 |
---|---|
Valorennummer | 2173255 |
Bloomberg Global ID | BBG000H7R1S3 |
Fondsname | Enhanced Liquidity USD -P dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'050.92 USD | 13.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'100.62 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'100.62 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'042.74 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 1'050.92 USD | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'661'924'057 | |
Anteilsklassevermögen *** | 64'075'775 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.01% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.81% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 Monat | -4.15% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | -3.27% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | -1.95% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | -2.53% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +1.66% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | +2.56% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +3.39% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.82%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024 | 5.12% | |
---|---|---|
REVREPO_4.82%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.10.2024 | 5.12% | |
ACCOUNTING CASH | 4.14% | |
Deutsche Bank AG London Branch 0% | 1.93% | |
Woori Bank, London Branch 0% | 1.88% | |
BNG Bank N.V. 6.31269% | 1.75% | |
TWDC Enterprises 18 Corp 0% | 1.74% | |
Bank of Nova Scotia 5.80853% | 1.72% | |
Bank of Montreal 5.59345% | 1.71% | |
Bank of America, N.A. 5.98434% | 1.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.386% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |