ISIN | CH0021732554 |
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Valorennummer | 2173255 |
Bloomberg Global ID | BBG000H7R1S3 |
Fondsname | Enhanced Liquidity USD -P dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'052.31 USD | 22.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'051.95 USD | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'100.62 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'044.50 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 1'052.31 USD | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'661'924'057 | |
Anteilsklassevermögen *** | 64'075'775 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.14% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.52% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 Monat | -4.11% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 Monate | -3.27% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 Monate | -1.95% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 Jahr | +0.79% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 Jahre | +2.63% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 Jahre | +2.70% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 Jahre | +3.47% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.82%_MMF-AAA-A_BNP_04.11.2024 | 4.90% | |
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REVREPO_4.85%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.11.2024 | 4.52% | |
Deutsche Bank AG London Branch 0% | 2.14% | |
Woori Bank, London Branch 0% | 2.02% | |
BNG Bank N.V. 5.846% | 1.93% | |
Bank of Montreal 5.457% | 1.90% | |
Bank of Nova Scotia 5.708% | 1.88% | |
REVREPO_4.84%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.11.2024 | 1.88% | |
Bank of America, N.A. 5.866% | 1.72% | |
Singapore (Republic of) 0% | 1.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.386% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |