ISIN | CH0021731838 |
---|---|
Valorennummer | 2173183 |
Bloomberg Global ID | BBG000F59ZP7 |
Fondsname | PCH-Enhanced Liquidity USD -R dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'085.49 USD | 20.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'085.27 USD | 19.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'099.24 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'050.73 USD | 13.11.2024 |
NAV * | 1'085.49 USD | 20.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'766'469'021 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'544'747 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.67% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.63% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
1 Monat | +0.39% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 Monate | +1.13% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 Monate | +2.09% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 Jahr | -0.09% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 Jahre | +2.07% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 Jahre | +5.72% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 Jahre | +5.60% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-BBB_SANMAD_04.08.2025 | 4.71% | |
---|---|---|
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-BBB_SANMAD_01.08.2025 | 4.71% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-BBB_NATEXIS_04.08.2025 | 3.62% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-BBB_NATEXIS_01.08.2025 | 3.26% | |
Bank of Montreal 5% | 1.90% | |
BNG Bank N.V. 5.347% | 1.85% | |
BNP Paribas Issuance BV 5.2% | 1.72% | |
Banco Santander, S.A. 0% | 1.65% | |
AT&T Inc 4% | 1.57% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.51% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |