ISIN | CH0021731838 |
---|---|
Valorennummer | 2173183 |
Bloomberg Global ID | BBG000F59ZP7 |
Fondsname | Enhanced Liquidity USD -R dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'057.89 USD | 06.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'057.78 USD | 03.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'099.24 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'050.73 USD | 13.11.2024 |
NAV * | 1'057.89 USD | 06.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'835'569'742 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'745'444 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.06% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.20% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
1 Monat | +0.36% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 Monate | -3.30% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 Monate | -2.01% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 Jahr | +0.61% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 Jahre | +2.54% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 Jahre | +3.26% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 Jahre | +3.70% |
06.01.2020 - 06.01.2025
06.01.2020 06.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revrepo_4.58%_Mmf-Aaa-A_Natexis_02.12.2024 | 4.92% | |
---|---|---|
Revrepo_4.57%_Mmf-Aaa-A_Bnp_02.12.2024 | 3.78% | |
REVREPO_4.56%_MMF-AAA-A_BNP_03.12.2024 | 3.03% | |
Canada (Government of) 0% | 2.16% | |
Woori Bank, London Branch 0% | 1.98% | |
BNG Bank N.V. 5.66579% | 1.92% | |
Bank of Montreal 5.34488% | 1.92% | |
REVREPO_4.59%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.12.2024 | 1.89% | |
REVREPO_4.59%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.12.2024 | 1.89% | |
REVREPO_4.56%_MMF-AAA-A_BNP_03.12.2024 | 1.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.493% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |