ISIN | CH0021731838 |
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Valorennummer | 2173183 |
Bloomberg Global ID | BBG000F59ZP7 |
Fondsname | PCH-Enhanced Liquidity USD -R dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'088.74 USD | 12.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'088.36 USD | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'099.24 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'050.73 USD | 13.11.2024 |
NAV * | 1'088.74 USD | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'776'430'724 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'550'762 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.98% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.73% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 Monat | +0.41% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | +1.15% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | +2.16% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | -0.13% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | +2.04% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | +5.90% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 Jahre | +5.90% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revrepo_4.33%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_02.09.2025 | 4.70% | |
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Revrepo_4.34%_Mmf-Aaa-A_Natexis_02.09.2025 | 4.70% | |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.09.2025 | 4.69% | |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.09.2025 | 3.61% | |
BNG Bank N.V. 5.358% | 1.82% | |
BNP Paribas Issuance BV 5.2% | 1.73% | |
Banco Santander, S.A. 0% | 1.68% | |
AT&T Inc 4% | 1.58% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.56% | |
UBS AG, London Branch 5.288% | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.51% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |