ISIN | CH0021731614 |
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Valorennummer | 2173161 |
Bloomberg Global ID | BBG000H7PB30 |
Fondsname | PCH-Enhanced Liquidity EUR -R dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Konzept besteht in der Reproduktion der Rendite eines Geldmarktfonds, indem in Aktien, Obligationen, andere Finanzinstrumente und Edelmetalle investiert und das Risikound Ertragsprofil mit Finanzderivaten angepasst wird. Aktien, Obligationen, andere Finanzinstrumente und Edelmetalle werden gegen ihr Markt- und Wechselkursrisiko durch Finanzderivate abgesichert. Um ausserdem das Ertrags- und Risikoprofil so anzupassen, dass es mit einer kurzfristigen Anlage vergleichbar wird, kann das Segment in Finanzderivate des Geldmarkts investieren und dabei das eigentliche Engagement übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 951.08 EUR | 20.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 951.03 EUR | 19.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 969.61 EUR | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 933.38 EUR | 13.11.2024 |
NAV * | 951.08 EUR | 20.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 816'146'210 | |
Anteilsklassevermögen *** | 225'575 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.50% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.60% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
1 Monat | +0.15% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 Monate | +0.52% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 Monate | +1.12% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 Jahr | -1.11% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 Jahre | +0.41% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 Jahre | +2.12% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 Jahre | +0.88% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_1.92%_MMF-AAA-BBB_SCB_LDN_01.08.2025 | 4.90% | |
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REVREPO_1.92%_MMF-AAA-BBB_SCB_LDN_04.08.2025 | 4.90% | |
REVREPO_1.92%_MMF-AAA-BBB_NATEXIS_01.08.2025 | 4.17% | |
REVREPO_1.92%_MMF-AAA-BBB_NATEXIS_04.08.2025 | 3.80% | |
Banco Santander, S.A. 3.75% | 1.89% | |
BNP Paribas SA 2.314% | 1.85% | |
Vinci SA 2.374% | 1.75% | |
Nordea Bank ABP 2.374% | 1.72% | |
UBS AG, London Branch 2.351% | 1.72% | |
Mitsubishi HC Capital UK PLC 2.686% | 1.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.39% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |