PICTET CH: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Enhanced Liquidity USD J dy
CH0380645348
1'092.22 USD
17.07.2025
+2.41%
Enhanced Liquidity USD P
CH0598313978
1'152.17 USD
17.07.2025
+2.29%
Enhanced Liquidity USD R
CH0596699485
1'146.90 USD
17.07.2025
+2.23%
Global Equities -I dy USD
CH0017475796
Q
3'748.61 USD
16.07.2025
+9.47%
Global Equities -J dy USD
CH0022186115
Q
3'759.28 USD
16.07.2025
+9.53%
Global Equities -P dy CHF
CH0045865786
3'119.91 CHF
16.07.2025
-2.90%
Global Equities -P dy USD
CH0017475812
3'749.78 USD
16.07.2025
+9.42%
Global Equities -Z dy USD
CH0017475820
Q
3'765.54 USD
16.07.2025
+9.76%
Japanese Equities Tracker - I dy JPY
CH0028695853
Q
161'676.06 JPY
16.07.2025
-0.97%
Japanese Equities Tracker -I JPY
CH0180951722
Q
186'289.28 JPY
16.07.2025
+0.10%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs