PICTET CH: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Enhanced Liquidity USD P
CH0598313978
1'143.84 USD
16.05.2025
+1.55%
Enhanced Liquidity USD R
CH0596699485
1'138.82 USD
16.05.2025
+1.51%
Global Equities -I dy USD
CH0017475796
Q
3'566.49 USD
15.05.2025
+4.15%
Global Equities -J dy USD
CH0022186115
Q
3'576.00 USD
15.05.2025
+4.19%
Global Equities -P dy CHF
CH0045865786
3'089.33 CHF
15.05.2025
-3.85%
Global Equities -P dy USD
CH0017475812
3'568.17 USD
15.05.2025
+4.12%
Global Equities -Z dy USD
CH0017475820
Q
3'577.60 USD
15.05.2025
+4.28%
Japanese Equities Tracker - I dy JPY
CH0028695853
Q
158'132.33 JPY
15.05.2025
-3.14%
Japanese Equities Tracker -I JPY
CH0180951722
Q
182'206.07 JPY
15.05.2025
-2.10%
Japanese Equities Tracker -J CHF
CH0246203522
Q
1'054.08 CHF
15.05.2025
-2.57%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs