VALORI SICAV: Andere optionale Mitteilungen vom 17.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271
Q
92.26 EUR
18.12.2025
92.26 EUR
18.12.2025
92.26 EUR
18.12.2025
+3.79%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354
Q
93.58 CHF
18.12.2025
93.58 CHF
18.12.2025
93.58 CHF
18.12.2025
+1.82%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977
113.29 EUR
18.12.2025
113.29 EUR
18.12.2025
113.29 EUR
18.12.2025
+2.79%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547
113.45 EUR
18.12.2025
113.45 EUR
18.12.2025
113.45 EUR
18.12.2025
+6.08%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620
Q
117.19 EUR
18.12.2025
117.19 EUR
18.12.2025
117.19 EUR
18.12.2025
+6.58%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893
Q
103.09 CHF
18.12.2025
103.09 CHF
18.12.2025
103.09 CHF
18.12.2025
+4.21%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976
Q
115.70 EUR
18.12.2025
115.70 EUR
18.12.2025
115.70 EUR
18.12.2025
+6.58%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200
127.09 EUR
18.12.2025
127.09 EUR
18.12.2025
127.09 EUR
18.12.2025
+5.97%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055
Q
129.00 EUR
18.12.2025
129.00 EUR
18.12.2025
129.00 EUR
18.12.2025
+6.61%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917
Q
117.39 CHF
18.12.2025
117.39 CHF
18.12.2025
117.39 CHF
18.12.2025
+4.50%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs