VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR

Stammdaten

ISIN LU2460215200
Valorennummer 117571427
Bloomberg Global ID VALSICD LX
Fondsname VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.12 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 122.95 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 123.12 EUR 30.06.2025
52 Wochen Tief * 111.94 EUR 02.07.2024
NAV * 123.12 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis * 123.12 EUR 30.06.2025
Rücknahmepreis * 123.12 EUR 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'405'689
Anteilsklassevermögen *** 796'554
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.66% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.06% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +1.25% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +2.83% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +2.64% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +9.97% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +22.24% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +22.20% 02.06.2023
30.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASR Nederland N.V. 7% 2.98%
Deutsche Bank AG 4.5% 2.53%
Banco Santander, S.A. 3.625% 2.27%
Deutsche Lufthansa AG 5.25% 2.03%
Allianz SE 5.824% 2.02%
BNP Paribas SA 4.5% 1.84%
Achmea BV 6.75% 1.74%
NN Group N.V. 6% 1.71%
Unicaja Banco, S.A.U. 5.5% 1.64%
Electricite de France SA 9.125% 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 3.06%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)