VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR

Stammdaten

ISIN LU2460215200
Valorennummer 117571427
Bloomberg Global ID VALSICD LX
Fondsname VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.13 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 120.41 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 122.75 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 109.34 EUR 16.04.2024
NAV * 120.13 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis * 120.13 EUR 28.03.2025
Rücknahmepreis * 120.13 EUR 28.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'591'610
Anteilsklassevermögen *** 569'306
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.17% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.15% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -2.13% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +0.15% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +2.38% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +8.47% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +19.24% 02.06.2023
28.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 5.375% 3.22%
NASDAQ 100 F 0325 2.99%
ASR Nederland N.V. 7% 2.97%
Deutsche Bank AG 4.5% 2.44%
Banco Santander, S.A. 3.625% 2.24%
Achmea BV 5.625% 2.24%
Allianz SE 5.824% 2.02%
Illimity Bank S.p.A. 4.375% 1.83%
Achmea BV 6.75% 1.71%
NN Group N.V. 6% 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 3.06%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)