| ISIN | LU2460217917 |
|---|---|
| Valorennummer | 117571430 |
| Bloomberg Global ID | VALRSTN LX |
| Fondsname | VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF |
| Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
| Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 118.50 CHF | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 118.42 CHF | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 118.50 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 107.72 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 118.50 CHF | 15.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 118.50 CHF | 15.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 118.50 CHF | 15.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 41'755'802 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 540'195 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.85% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.09% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 Monate | +0.55% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 Monate | +2.99% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.80% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 Jahre | +15.31% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 Jahre | +17.69% |
04.12.2023 - 15.01.2026
04.12.2023 15.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASR Nederland N.V. 7% | 2.64% | |
|---|---|---|
| Long-Term Euro BTP Future Mar 26 | 2.30% | |
| Sogecap SA 5% | 2.15% | |
| Barclays PLC 4.616% | 2.14% | |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.75% | 1.84% | |
| Telefonica Europe B V 6.75% | 1.76% | |
| Sogecap SA 6.25% | 1.62% | |
| Vodafone Group PLC 4.625% | 1.56% | |
| Barclays PLC 6.125% | 1.56% | |
| Societe Generale S.A. 6.75% | 1.56% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 2.16% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 8.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |