ISIN | LU2460217917 |
---|---|
Valorennummer | 117571430 |
Bloomberg Global ID | VALRSTN LX |
Fondsname | VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF |
Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.03 CHF | 28.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 112.30 CHF | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.83 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.74 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 112.03 CHF | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | 112.03 CHF | 28.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 112.03 CHF | 28.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'088'670 | |
Anteilsklassevermögen *** | 473'395 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.28% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -2.44% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | -0.29% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | +1.49% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +6.50% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +11.26% |
04.12.2023 - 28.03.2025
04.12.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 5.375% | 3.22% | |
---|---|---|
NASDAQ 100 F 0325 | 2.99% | |
ASR Nederland N.V. 7% | 2.97% | |
Deutsche Bank AG 4.5% | 2.44% | |
Banco Santander, S.A. 3.625% | 2.24% | |
Achmea BV 5.625% | 2.24% | |
Allianz SE 5.824% | 2.02% | |
Illimity Bank S.p.A. 4.375% | 1.83% | |
Achmea BV 6.75% | 1.71% | |
NN Group N.V. 6% | 1.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 2.16% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |