VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF

Stammdaten

ISIN LU2460217917
Valorennummer 117571430
Bloomberg Global ID VALRSTN LX
Fondsname VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.03 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 112.30 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 114.83 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 103.74 CHF 16.04.2024
NAV * 112.03 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis * 112.03 CHF 28.03.2025
Rücknahmepreis * 112.03 CHF 28.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'088'670
Anteilsklassevermögen *** 473'395
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.28% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -2.44% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -0.29% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +1.49% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +6.50% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +11.26% 04.12.2023
28.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 5.375% 3.22%
NASDAQ 100 F 0325 2.99%
ASR Nederland N.V. 7% 2.97%
Deutsche Bank AG 4.5% 2.44%
Banco Santander, S.A. 3.625% 2.24%
Achmea BV 5.625% 2.24%
Allianz SE 5.824% 2.02%
Illimity Bank S.p.A. 4.375% 1.83%
Achmea BV 6.75% 1.71%
NN Group N.V. 6% 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 2.16%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 8.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)