VALORI SICAV: Andere optionale Mitteilungen vom 17.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND A-EUR
LU2460215895
101.61 EUR
18.12.2025
101.61 EUR
18.12.2025
101.61 EUR
18.12.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-CHF
LU3070558997
100.51 CHF
18.12.2025
100.51 CHF
18.12.2025
100.51 CHF
18.12.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-USD
LU3070559029
102.85 USD
18.12.2025
102.85 USD
18.12.2025
102.85 USD
18.12.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
LU2460215549
Q
102.23 EUR
18.12.2025
102.23 EUR
18.12.2025
102.23 EUR
18.12.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF
LU2460215465
Q
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
LU2460215382
Q
103.64 USD
18.12.2025
103.64 USD
18.12.2025
103.64 USD
18.12.2025
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430
Q
122.66 EUR
18.12.2025
122.66 EUR
18.12.2025
122.66 EUR
18.12.2025
+10.23%
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356
Q
102.83 CHF
18.12.2025
102.83 CHF
18.12.2025
102.83 CHF
18.12.2025
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190
Q
122.66 EUR
18.12.2025
122.66 EUR
18.12.2025
122.66 EUR
18.12.2025
+10.24%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198
118.76 EUR
18.12.2025
118.76 EUR
18.12.2025
118.76 EUR
18.12.2025
+3.43%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs