Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302
Q
97.44 CHF
17.12.2024
97.44 CHF
17.12.2024
97.44 CHF
17.12.2024
+0.57%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820
92.16 CHF
17.12.2024
92.16 CHF
17.12.2024
92.16 CHF
17.12.2024
+0.45%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
LU2243985145
93.16 CHF
17.12.2024
93.16 CHF
17.12.2024
93.16 CHF
17.12.2024
+0.80%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138
Q
103.29 EUR
17.12.2024
103.29 EUR
17.12.2024
103.29 EUR
17.12.2024
+3.13%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759
104.29 EUR
17.12.2024
104.29 EUR
17.12.2024
104.29 EUR
17.12.2024
+3.37%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134
Q
112.75 EUR
17.12.2024
112.75 EUR
17.12.2024
112.75 EUR
17.12.2024
+3.75%
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632
106.83 EUR
17.12.2024
106.83 EUR
17.12.2024
106.83 EUR
17.12.2024
+5.85%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
LU2167913123
122.37 USD
17.12.2024
122.37 USD
17.12.2024
122.37 USD
17.12.2024
+8.46%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged)
LU2227303174
106.06 CHF
17.12.2024
106.06 CHF
17.12.2024
106.06 CHF
17.12.2024
+3.88%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)
LU2227303091
109.67 CHF
17.12.2024
109.67 CHF
17.12.2024
109.67 CHF
17.12.2024
+4.74%
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Q
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E
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S
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