ISIN | LU2033387759 |
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Valorennummer | 49239178 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.08 EUR | 28.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.22 EUR | 27.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.62 EUR | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.16 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 102.08 EUR | 28.05.2025 |
Ausgabepreis * | 102.08 EUR | 28.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 102.08 EUR | 28.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.24% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.83% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
1 Monat | +0.70% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 Monate | -1.24% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 Monate | -1.86% |
28.11.2024 - 28.05.2025
28.11.2024 28.05.2025 |
1 Jahr | -3.81% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 Jahre | +2.19% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 Jahre | +0.65% |
30.05.2022 - 28.05.2025
30.05.2022 28.05.2025 |
5 Jahre | -1.87% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.47% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |