Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R

Stammdaten

ISIN LU2033387759
Valorennummer 49239178
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.99 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 106.42 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 106.50 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 98.16 EUR 09.04.2025
NAV * 105.99 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 105.99 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis * 105.99 EUR 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.64% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.61% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +3.47% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.17% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +5.01% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +2.04% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +5.35% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +9.27% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -0.63% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.47%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)