ISIN | LU2033387759 |
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Valorennummer | 49239178 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.26 EUR | 02.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.36 EUR | 31.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 106.62 EUR | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.62 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 103.26 EUR | 02.01.2025 |
Ausgabepreis * | 103.26 EUR | 02.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 103.26 EUR | 02.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.10% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.46% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 Monat | -0.71% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 Monate | -2.13% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 Monate | -1.99% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 Jahr | +2.51% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 Jahre | +7.52% |
02.01.2023 - 02.01.2025
02.01.2023 02.01.2025 |
3 Jahre | -6.21% |
03.01.2022 - 02.01.2025
03.01.2022 02.01.2025 |
5 Jahre | +3.26% |
13.03.2020 - 02.01.2025
13.03.2020 02.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.47% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |