Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2227303174
Valorennummer 56895693
Bloomberg Global ID VOGLIHH LX
Fondsname Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Utilities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.92 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 109.47 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 112.37 CHF 16.10.2024
52 Wochen Tief * 93.23 CHF 13.11.2023
NAV * 109.92 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis * 109.92 CHF 11.11.2024
Rücknahmepreis * 109.92 CHF 11.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 181'356'757
Anteilsklassevermögen *** 8'174'395
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.66% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +0.15% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +4.93% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +8.51% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +17.90% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +1.94% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -6.21% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +9.92% 22.09.2020
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aena SME SA 6.50%
American Tower Corp 4.96%
NextEra Energy Inc 4.94%
Union Pacific Corp 4.17%
Sempra 3.70%
National Grid PLC 3.62%
Norfolk Southern Corp 3.37%
Southern Co 2.88%
Flughafen Zuerich AG 2.76%
Cheniere Energy Inc 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.93%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)