| ISIN | LU2167913123 |
|---|---|
| Valorennummer | 54605274 |
| Bloomberg Global ID | V2DPGIB LX |
| Fondsname | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Utilities |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 141.23 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 139.66 USD | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 142.41 USD | 20.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 118.35 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 141.23 USD | 26.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 141.23 USD | 26.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 141.23 USD | 26.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 201'426'985 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'071'431 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.26% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.99% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 Monat | -0.32% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 Monate | +3.24% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 Monate | +5.67% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 Jahr | +9.87% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 Jahre | +30.59% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 Jahre | +23.03% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 Jahre | +27.63% |
27.11.2020 - 26.11.2025
27.11.2020 26.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aena SME SA | 6.61% | |
|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 5.99% | |
| Union Pacific Corp | 3.99% | |
| Sempra | 3.69% | |
| Canadian National Railway Co | 2.89% | |
| CSX Corp | 2.67% | |
| Transurban Group | 2.64% | |
| American Tower Corp | 2.58% | |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.54% | |
| Xcel Energy Inc | 2.46% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.87% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.87% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |