Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B

Stammdaten

ISIN LU2167913123
Valorennummer 54605274
Bloomberg Global ID V2DPGIB LX
Fondsname Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Utilities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.89 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 138.71 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 142.41 USD 20.10.2025
52 Wochen Tief * 118.35 USD 13.01.2025
NAV * 139.89 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 139.89 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis * 139.89 USD 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 230'207'517
Anteilsklassevermögen *** 10'934'048
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.22% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.94% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.69% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -1.02% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +5.06% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +15.39% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +23.70% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +20.88% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +25.30% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aena SME SA 6.61%
NextEra Energy Inc 5.99%
Union Pacific Corp 3.99%
Sempra 3.69%
Canadian National Railway Co 2.89%
CSX Corp 2.67%
Transurban Group 2.64%
American Tower Corp 2.58%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2.54%
Xcel Energy Inc 2.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.89%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)