Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B

Stammdaten

ISIN LU2167913123
Valorennummer 54605274
Bloomberg Global ID V2DPGIB LX
Fondsname Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Utilities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.91 USD 02.01.2025
Vorheriger Preis * 121.48 USD 31.12.2024
52 Wochen Hoch * 129.47 USD 29.11.2024
52 Wochen Tief * 105.75 USD 16.04.2024
NAV * 121.91 USD 02.01.2025
Ausgabepreis * 121.91 USD 02.01.2025
Rücknahmepreis * 121.91 USD 02.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 187'500'586
Anteilsklassevermögen *** 15'592'669
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.35% 31.12.2024
02.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.85% 31.12.2024
02.01.2025
1 Monat -4.71% 02.12.2024
02.01.2025
3 Monate -4.26% 02.10.2024
02.01.2025
6 Monate +8.51% 02.07.2024
02.01.2025
1 Jahr +7.69% 02.01.2024
02.01.2025
2 Jahre +8.71% 03.01.2023
02.01.2025
3 Jahre -0.85% 03.01.2022
02.01.2025
5 Jahre +21.91% 06.07.2020
02.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aena SME SA 6.50%
American Tower Corp 4.96%
NextEra Energy Inc 4.94%
Union Pacific Corp 4.17%
Sempra 3.70%
National Grid PLC 3.62%
Norfolk Southern Corp 3.37%
Southern Co 2.88%
Flughafen Zuerich AG 2.76%
Cheniere Energy Inc 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.87%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)