Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B

Stammdaten

ISIN LU2167913123
Valorennummer 54605274
Bloomberg Global ID V2DPGIB LX
Fondsname Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Utilities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.71 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 126.51 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 128.73 USD 16.10.2024
52 Wochen Tief * 105.75 USD 16.04.2024
NAV * 127.71 USD 21.11.2024
Ausgabepreis * 127.71 USD 21.11.2024
Rücknahmepreis * 127.71 USD 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 209'733'731
Anteilsklassevermögen *** 28'714'932
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.19% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.27% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.46% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +4.96% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +10.68% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +19.05% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +12.77% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +8.41% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +27.71% 06.07.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aena SME SA 6.50%
American Tower Corp 4.96%
NextEra Energy Inc 4.94%
Union Pacific Corp 4.17%
Sempra 3.70%
National Grid PLC 3.62%
Norfolk Southern Corp 3.37%
Southern Co 2.88%
Flughafen Zuerich AG 2.76%
Cheniere Energy Inc 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.87%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)