ISIN | LU2227303091 |
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Valorennummer | 56895691 |
Bloomberg Global ID | V2DPGHN LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Utilities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.81 CHF | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.22 CHF | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.08 CHF | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.75 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 118.81 CHF | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | 118.81 CHF | 08.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 118.81 CHF | 08.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 167'858'920 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'524'694 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.37% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 Monat | +1.89% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +2.47% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | +7.20% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +10.55% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +15.00% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | -0.56% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | +18.81% |
22.09.2020 - 08.08.2025
22.09.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aena SME SA | 6.21% | |
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NextEra Energy Inc | 5.59% | |
Sempra | 3.83% | |
Union Pacific Corp | 3.61% | |
American Tower Corp | 3.35% | |
Duke Energy Corp | 3.18% | |
Canadian National Railway Co | 2.89% | |
CSX Corp | 2.71% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.67% | |
Williams Companies Inc | 2.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.08% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |