Vontobel Fund II - Active Beta R

Stammdaten

ISIN LU1734079632
Valorennummer 39590290
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund II - Active Beta R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.74 EUR 28.05.2025
Vorheriger Preis * 107.86 EUR 27.05.2025
52 Wochen Hoch * 107.86 EUR 27.05.2025
52 Wochen Tief * 102.00 EUR 05.08.2024
NAV * 107.74 EUR 28.05.2025
Ausgabepreis * 107.74 EUR 28.05.2025
Rücknahmepreis * 107.74 EUR 28.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.37% 31.12.2024
28.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.77% 31.12.2024
28.05.2025
1 Monat +0.32% 28.04.2025
28.05.2025
3 Monate +0.25% 28.02.2025
28.05.2025
6 Monate +0.84% 28.11.2024
28.05.2025
1 Jahr +4.10% 28.05.2024
28.05.2025
2 Jahre +11.10% 30.05.2023
28.05.2025
3 Jahre +1.73% 30.05.2022
28.05.2025
5 Jahre +5.02% 28.05.2020
28.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)