ISIN | LU1734079632 |
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Valorennummer | 39590290 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund II - Active Beta R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.67 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.65 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.50 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.23 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 106.67 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | 106.67 EUR | 03.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 106.67 EUR | 03.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.37% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.32% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -0.65% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +0.30% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -0.32% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +4.10% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +10.07% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -3.51% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +6.54% |
07.04.2020 - 03.04.2025
07.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.45% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |