ISIN | LU1734079632 |
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Valorennummer | 39590290 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund II - Active Beta R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.15 EUR | 11.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.08 EUR | 08.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.73 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.19 EUR | 12.08.2024 |
NAV * | 108.15 EUR | 11.08.2025 |
Ausgabepreis * | 108.15 EUR | 11.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 108.15 EUR | 11.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.76% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.15% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
1 Monat | +0.92% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 Monate | +0.70% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 Monate | +0.94% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 Jahr | +4.81% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 Jahre | +9.74% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 Jahre | +3.29% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 Jahre | +3.66% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.45% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |