Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2265799820
Valorennummer 58699440
Bloomberg Global ID VABOHHC LX
Fondsname Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation baut der Teilfonds eine Ausrichtung auf Aktien-, Anleihe-, Geld-, Devisen- und Rohstoffmärkte sowie auf Volatilität auf. Dieses Engagement in den oben genannten Märkten und Anlageklassen kann entweder direkt durch den Kauf von Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten (wie z. B. Partizipationsscheine, Depositary Receipts, wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs), einschliesslich Immobilienaktien und übertragbare Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die als geschlossene Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts) qualifizieren, erreicht werden, die an einem geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genannten Märkte notiert sind),
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.91 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 90.62 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 95.52 CHF 21.05.2024
52 Wochen Tief * 88.20 CHF 05.08.2024
NAV * 89.91 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis * 89.91 CHF 03.04.2025
Rücknahmepreis * 89.91 CHF 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'423'895
Anteilsklassevermögen *** 904
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.41% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.93% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -1.65% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -3.67% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -3.98% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre -1.75% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -8.81% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -10.09% 10.12.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg EUR 8.35%
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.668% 7.64%
Hessen (Land) 0% 7.50%
Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.499% 7.43%
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 7.25%
European Union 0% 6.21%
Berlin Hyp AG 1.25% 6.01%
Berlin (City/Land Of) 2.556% 5.94%
Rheinland-Pfalz (Land) 2.886% 5.28%
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 4.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)