Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2033388302
Valorennummer 49239135
Bloomberg Global ID VVABOHH LX
Fondsname Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation baut der Teilfonds eine Ausrichtung auf Aktien-, Anleihe-, Geld-, Devisen- und Rohstoffmärkte sowie auf Volatilität auf. Dieses Engagement in den oben genannten Märkten und Anlageklassen kann entweder direkt durch den Kauf von Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten (wie z. B. Partizipationsscheine, Depositary Receipts, wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs), einschliesslich Immobilienaktien und übertragbare Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die als geschlossene Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts) qualifizieren, erreicht werden, die an einem geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genannten Märkte notiert sind),
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.53 CHF 09.01.2025
Vorheriger Preis * 96.86 CHF 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 100.90 CHF 21.05.2024
52 Wochen Tief * 93.16 CHF 05.08.2024
NAV * 96.53 CHF 09.01.2025
Ausgabepreis * 96.53 CHF 09.01.2025
Rücknahmepreis * 96.53 CHF 09.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'728'134
Anteilsklassevermögen *** 6'549'263
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.11% 31.12.2024
09.01.2025
1 Monat -0.83% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate -1.29% 09.10.2024
09.01.2025
6 Monate -3.61% 09.07.2024
09.01.2025
1 Jahr +0.08% 09.01.2024
09.01.2025
2 Jahre +1.32% 09.01.2023
09.01.2025
3 Jahre -10.79% 10.01.2022
09.01.2025
5 Jahre -3.47% 13.03.2020
09.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

1031851534 Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forw 45.71%
1032744409 Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Inde 21.00%
DekaBank Deutsche Girozentrale 3% 8.19%
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.62% 6.89%
Investitionsbank Schleswig-Holstein 3.523% 6.69%
Hessen (Land) 0% 6.61%
European Union 0% 5.48%
Berlin (City/Land Of) 3.542% 5.36%
Long Gilt Future 1224 Ee Offset 5.36%
Hamburg (Freie & Hansestadt) 0.25% 5.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)