ISIN | LU2243985145 |
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Valorennummer | 57620838 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.38 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 93.28 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 96.36 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.02 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 92.38 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 92.38 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 92.38 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.04% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -2.60% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -1.49% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -2.20% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +1.12% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +2.03% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -9.98% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -7.62% |
05.11.2020 - 31.10.2024
05.11.2020 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.53% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |