ISIN | LU2243985145 |
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Valorennummer | 57620838 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 89.28 CHF | 01.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 89.43 CHF | 29.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 94.96 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 87.00 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 89.28 CHF | 01.09.2025 |
Ausgabepreis * | 89.28 CHF | 01.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 89.28 CHF | 01.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.17% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
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1 Monat | +0.48% |
01.08.2025 - 01.09.2025
01.08.2025 01.09.2025 |
3 Monate | -0.65% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 Monate | -2.72% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 Jahr | -4.32% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 Jahre | -2.33% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 Jahre | -1.34% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 Jahre | -10.72% |
05.11.2020 - 01.09.2025
05.11.2020 01.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |