Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302
Q
97.35 CHF
19.11.2024
97.35 CHF
19.11.2024
97.35 CHF
19.11.2024
+0.47%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820
92.11 CHF
19.11.2024
92.11 CHF
19.11.2024
92.11 CHF
19.11.2024
+0.39%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
LU2243985145
93.07 CHF
19.11.2024
93.07 CHF
19.11.2024
93.07 CHF
19.11.2024
+0.70%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138
Q
103.00 EUR
19.11.2024
103.00 EUR
19.11.2024
103.00 EUR
19.11.2024
+2.84%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759
103.96 EUR
19.11.2024
103.96 EUR
19.11.2024
103.96 EUR
19.11.2024
+3.04%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134
Q
112.38 EUR
19.11.2024
112.38 EUR
19.11.2024
112.38 EUR
19.11.2024
+3.41%
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632
106.52 EUR
19.11.2024
106.52 EUR
19.11.2024
106.52 EUR
19.11.2024
+5.54%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
LU2167913123
126.62 USD
19.11.2024
126.62 USD
19.11.2024
126.62 USD
19.11.2024
+12.22%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged)
LU2227303174
110.11 CHF
19.11.2024
110.11 CHF
19.11.2024
110.11 CHF
19.11.2024
+7.85%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)
LU2227303091
113.78 CHF
19.11.2024
113.78 CHF
19.11.2024
113.78 CHF
19.11.2024
+8.66%
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Q
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E
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S
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