Vontobel Fund (CH): Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland S
CH1240611579
Q
113.91 CHF
03.07.2025
113.91 CHF
03.07.2025
113.91 CHF
03.07.2025
+6.61%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VE
CH0531747381
148.72 CHF
03.07.2025
148.72 CHF
03.07.2025
148.72 CHF
03.07.2025
+6.53%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VV
CH0487357144
Q
136.65 CHF
03.07.2025
136.65 CHF
03.07.2025
136.65 CHF
03.07.2025
+6.52%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA S
CH1240611561
Q
159.40 USD
03.07.2025
159.40 USD
03.07.2025
159.40 USD
03.07.2025
+6.35%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V
CH0530164190
223.92 EUR
03.07.2025
223.92 EUR
03.07.2025
223.92 EUR
03.07.2025
-6.43%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V
CH0487357136
164.02 CHF
03.07.2025
164.02 CHF
03.07.2025
164.02 CHF
03.07.2025
-6.71%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VE
CH0531753587
181.76 CHF
03.07.2025
181.76 CHF
03.07.2025
181.76 CHF
03.07.2025
-6.64%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VV
CH0487357052
Q
204.18 USD
03.07.2025
204.18 USD
03.07.2025
204.18 USD
03.07.2025
+6.27%
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A
CH0023568022
S
520.47 CHF
03.07.2025
520.21 CHF
03.07.2025
520.73 CHF
03.07.2025
+9.96%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A
CH0281017506
111.13 CHF
03.07.2025
111.13 CHF
03.07.2025
111.13 CHF
03.07.2025
+0.73%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs