ISIN | CH0023568022 |
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Valorennummer | 2356802 |
Bloomberg Global ID | PICHMID SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A |
Fondsanbieter |
Ethos
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Fondsanbieter | Ethos |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland Small Cap |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens - Ethos Equities Swiss Mid & Small besteht hauptsächlich darin, unter der Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Das Vermögen des Teilvermögens wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien mindestens zu zwei Drittel (nach Abzug der flüssigen Mittel) direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -- -wertrechte von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung investiert, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz haben. Als Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisieurng gelten Unternehmen, welche im EXTRA (SPI-EXTRA) enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 486.80 CHF | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 483.37 CHF | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 518.80 CHF | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 444.06 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 486.80 CHF | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | 486.55 CHF | 25.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 487.04 CHF | 25.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'060'123'428 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'060'123'428 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.47% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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1 Monat | -4.98% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | -3.20% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | -1.75% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +4.67% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +1.33% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | -0.43% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | +29.23% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.43% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 6.99% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.36% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.35% | |
SGS AG | 5.31% | |
Straumann Holding AG | 4.99% | |
Swiss Prime Site AG | 3.94% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.88% | |
VAT Group AG | 3.65% | |
PSP Swiss Property AG | 3.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |