ISIN | CH0023568022 |
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Valorennummer | 2356802 |
Bloomberg Global ID | PICHMID SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A |
Fondsanbieter |
Ethos
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Fondsanbieter | Ethos |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland Small Cap |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens - Ethos Equities Swiss Mid & Small besteht hauptsächlich darin, unter der Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Das Vermögen des Teilvermögens wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien mindestens zu zwei Drittel (nach Abzug der flüssigen Mittel) direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -- -wertrechte von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung investiert, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz haben. Als Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisieurng gelten Unternehmen, welche im EXTRA (SPI-EXTRA) enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 501.57 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 498.87 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 518.80 CHF | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 464.15 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 501.57 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | 501.32 CHF | 01.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 501.82 CHF | 01.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'060'123'428 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'060'123'428 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.55% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -2.31% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +3.99% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +0.23% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +6.70% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +6.32% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -0.99% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +41.26% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.96% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 6.92% | |
SGS AG | 6.07% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.66% | |
Straumann Holding AG | 5.25% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.19% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.96% | |
Swiss Prime Site AG | 3.74% | |
PSP Swiss Property AG | 3.37% | |
Georg Fischer AG | 3.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |