Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A

Stammdaten

ISIN CH0023568022
Valorennummer 2356802
Bloomberg Global ID PICHMID SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A
Fondsanbieter Ethos Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Fondsanbieter Ethos
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland Small Cap
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens - Ethos Equities Swiss Mid & Small besteht hauptsächlich darin, unter der Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Das Vermögen des Teilvermögens wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien mindestens zu zwei Drittel (nach Abzug der flüssigen Mittel) direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -- -wertrechte von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung investiert, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz haben. Als Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisieurng gelten Unternehmen, welche im EXTRA (SPI-EXTRA) enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 528.00 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 525.98 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 529.20 CHF 27.05.2025
52 Wochen Tief * 444.06 CHF 09.04.2025
NAV * 528.00 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis * 527.73 CHF 04.06.2025
Rücknahmepreis * 528.26 CHF 04.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'151'057'694
Anteilsklassevermögen *** 1'151'057'694
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.06% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +4.13% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +3.20% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +8.53% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +10.27% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +10.51% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +11.78% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +30.69% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.56%
Schindler Holding AG Non Voting 7.62%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.32%
SGS AG 5.07%
Straumann Holding AG 4.92%
Julius Baer Gruppe AG 4.88%
Swiss Prime Site AG 4.20%
PSP Swiss Property AG 3.75%
VAT Group AG 3.70%
Belimo Holding AG 3.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)