ISIN | CH0281017506 |
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Valorennummer | 28101750 |
Bloomberg Global ID | VOPEIAC SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 40% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade). b) höchstens 50% in Beteiligungswertpapiere und -- - rechte wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von Unternehmen weltweit; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.24 CHF | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.53 CHF | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.84 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.60 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 112.24 CHF | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | 112.24 CHF | 04.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 112.24 CHF | 04.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'614'125 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'462'215 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.74% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 Monat | +0.98% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +0.68% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +0.45% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +2.70% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +11.07% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +11.77% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +7.04% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 23.94% | |
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JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 12.01% | |
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hCHFacc | 7.59% | |
UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis | 7.47% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc | 6.22% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 4.03% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 2.89% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 2.13% | |
Nestle SA | 1.97% | |
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D | 1.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.36% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |