ISIN | CH0281017506 |
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Valorennummer | 28101750 |
Bloomberg Global ID | VOPEIAC SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 40% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade). b) höchstens 50% in Beteiligungswertpapiere und -- - rechte wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von Unternehmen weltweit; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.51 CHF | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.40 CHF | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.84 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.60 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.51 CHF | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 111.51 CHF | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 111.51 CHF | 24.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'542'099 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'473'951 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.08% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 Monat | +0.70% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +3.96% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -0.77% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +2.16% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +9.00% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +8.66% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +6.82% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 23.96% | |
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JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 8.79% | |
UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis | 7.70% | |
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hCHFacc | 7.67% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc | 4.71% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 4.04% | |
UBS MSCI USA Socially Rspnb ETF USD dis | 3.11% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 2.91% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.19% | |
Roche Holding AG | 2.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.36% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |