Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A

Stammdaten

ISIN CH0281017506
Valorennummer 28101750
Bloomberg Global ID VOPEIAC SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 40% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade). b) höchstens 50% in Beteiligungswertpapiere und -- - rechte wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von Unternehmen weltweit;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.27 CHF 14.08.2025
Vorheriger Preis * 112.25 CHF 13.08.2025
52 Wochen Hoch * 113.84 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 102.60 CHF 09.04.2025
NAV * 112.27 CHF 14.08.2025
Ausgabepreis * 112.27 CHF 14.08.2025
Rücknahmepreis * 112.27 CHF 14.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'929'254
Anteilsklassevermögen *** 1'482'127
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.77% 31.12.2024
14.08.2025
1 Monat +1.35% 14.07.2025
14.08.2025
3 Monate +1.19% 14.05.2025
14.08.2025
6 Monate -1.24% 14.02.2025
14.08.2025
1 Jahr +3.05% 14.08.2024
14.08.2025
2 Jahre +11.05% 14.08.2023
14.08.2025
3 Jahre +8.11% 15.08.2022
14.08.2025
5 Jahre +7.43% 14.08.2020
14.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 23.94%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 12.01%
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hCHFacc 7.59%
UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis 7.47%
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc 6.22%
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc 4.03%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 2.89%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc 2.13%
Nestle SA 1.97%
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D 1.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)