| ISIN | CH0487357144 |
|---|---|
| Valorennummer | 48735714 |
| Bloomberg Global ID | VADESGC SW |
| Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VV |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 140.34 CHF | 20.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 140.05 CHF | 17.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 141.10 CHF | 08.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 118.70 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 140.34 CHF | 20.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 140.34 CHF | 20.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 140.34 CHF | 20.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 294'129'850 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 246'215'859 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.23% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.42% |
22.09.2025 - 20.10.2025
22.09.2025 20.10.2025 |
| 3 Monate | +2.16% |
21.07.2025 - 20.10.2025
21.07.2025 20.10.2025 |
| 6 Monate | +9.59% |
22.04.2025 - 20.10.2025
22.04.2025 20.10.2025 |
| 1 Jahr | +5.88% |
21.10.2024 - 20.10.2025
21.10.2024 20.10.2025 |
| 2 Jahre | +29.52% |
20.10.2023 - 20.10.2025
20.10.2023 20.10.2025 |
| 3 Jahre | +33.50% |
20.10.2022 - 20.10.2025
20.10.2022 20.10.2025 |
| 5 Jahre | +39.70% |
20.10.2020 - 20.10.2025
20.10.2020 20.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 7.91% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 7.35% | |
| Roche Holding AG | 7.16% | |
| ABB Ltd | 7.14% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.79% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.77% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.43% | |
| Swiss Re AG | 4.25% | |
| Lonza Group Ltd | 3.51% | |
| Sika AG | 3.26% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 0.24% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |