| ISIN | CH1240611579 |
|---|---|
| Valorennummer | 124061157 |
| Bloomberg Global ID | VADESWS SW |
| Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland S |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 121.67 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 121.14 CHF | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 121.67 CHF | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 97.33 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 121.67 CHF | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 121.67 CHF | 09.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 121.67 CHF | 09.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 328'514'442 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 10'479'515 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.70% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3.95% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +5.28% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +9.05% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +14.09% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +26.41% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +30.30% |
09.03.2023 - 09.01.2026
09.03.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 8.40% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 8.11% | |
| ABB Ltd | 7.64% | |
| Nestle SA | 7.48% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.72% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.71% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.69% | |
| Swiss Re AG | 3.82% | |
| Holcim Ltd | 3.13% | |
| Lonza Group Ltd | 3.12% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Datum TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |