ISIN | CH1240611579 |
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Valorennummer | 124061157 |
Bloomberg Global ID | VADESWS SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland S |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.18 CHF | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.17 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.39 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.66 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 115.18 CHF | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | 115.18 CHF | 14.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 115.18 CHF | 14.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 282'681'730 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'959'626 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.80% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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1 Monat | +0.98% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +0.34% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | -2.04% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +5.60% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +15.30% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +18.01% |
09.03.2023 - 14.08.2025
09.03.2023 14.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 8.24% | |
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Novartis AG Registered Shares | 7.76% | |
Roche Holding AG | 7.44% | |
ABB Ltd | 6.56% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.79% | |
Swiss Re AG | 4.62% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.57% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.35% | |
Lonza Group Ltd | 3.67% | |
Alcon Inc | 3.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |