Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland VE

Stammdaten

ISIN CH0531747381
Valorennummer 53174738
Bloomberg Global ID VADSVEC SW
Fondsname Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland VE
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.44 CHF 11.03.2025
Vorheriger Preis * 152.18 CHF 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 154.64 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 133.38 CHF 16.04.2024
NAV * 149.44 CHF 11.03.2025
Ausgabepreis * 149.44 CHF 11.03.2025
Rücknahmepreis * 149.44 CHF 11.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 262'108'487
Anteilsklassevermögen *** 35'004'961
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.04% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -1.76% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate +6.02% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +4.84% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +9.17% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +22.76% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +16.81% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +53.58% 17.04.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 6.95%
Roche Holding AG 6.83%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.63%
Nestle SA 6.51%
UBS Group AG 4.64%
Swiss Re AG 4.40%
Zurich Insurance Group AG 4.31%
ABB Ltd 4.22%
Sika AG 3.74%
Alcon Inc 3.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)