ISIN | CH1240611561 |
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Valorennummer | 124061156 |
Bloomberg Global ID | VARIODD SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA S |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 164.34 USD | 04.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 163.04 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 164.39 USD | 28.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 126.22 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 164.34 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | 164.34 USD | 04.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 164.34 USD | 04.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 214'149'437 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'183'543 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.65% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.72% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +2.75% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +8.55% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +12.06% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +17.31% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +43.69% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +65.76% |
09.03.2023 - 04.09.2025
09.03.2023 04.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.68% | |
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Microsoft Corp | 6.43% | |
Apple Inc | 5.87% | |
Amazon.com Inc | 3.80% | |
Broadcom Inc | 2.15% | |
Tesla Inc | 2.02% | |
Alphabet Inc Class A | 1.97% | |
Alphabet Inc Class C | 1.69% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.46% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |