| ISIN | CH0487357136 |
|---|---|
| Valorennummer | 48735713 |
| Bloomberg Global ID | VADEUVC SW |
| Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 182.16 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 180.59 CHF | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 183.41 CHF | 23.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 139.93 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 182.16 CHF | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 182.16 CHF | 09.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 182.16 CHF | 09.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 182'142'381 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'770 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.91% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.90% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +3.04% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +11.86% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +3.53% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +35.47% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +55.31% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | +60.60% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.65% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.68% | |
| Microsoft Corp | 6.26% | |
| Amazon.com Inc | 3.64% | |
| Broadcom Inc | 2.49% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.44% | |
| Tesla Inc | 2.11% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.07% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.55% | |
| Visa Inc Class A | 1.07% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.41% |
|---|---|
| Datum TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.41% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |