| ISIN | CH0530164190 |
|---|---|
| Valorennummer | 53016419 |
| Bloomberg Global ID | VADEUVE SW |
| Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 240.99 EUR | 20.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 238.22 EUR | 17.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 247.82 EUR | 23.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 190.84 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 240.99 EUR | 20.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 240.99 EUR | 20.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 240.99 EUR | 20.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 190'036'404 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'375 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.84% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.00% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
| 1 Monat | +1.64% |
22.09.2025 - 20.10.2025
22.09.2025 20.10.2025 |
| 3 Monate | +7.16% |
21.07.2025 - 20.10.2025
21.07.2025 20.10.2025 |
| 6 Monate | +25.07% |
22.04.2025 - 20.10.2025
22.04.2025 20.10.2025 |
| 1 Jahr | +6.46% |
21.10.2024 - 20.10.2025
21.10.2024 20.10.2025 |
| 2 Jahre | +43.53% |
20.10.2023 - 20.10.2025
20.10.2023 20.10.2025 |
| 3 Jahre | +54.68% |
20.10.2022 - 20.10.2025
20.10.2022 20.10.2025 |
| 5 Jahre | +95.36% |
20.10.2020 - 20.10.2025
20.10.2020 20.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.43% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.61% | |
| Apple Inc | 5.70% | |
| Amazon.com Inc | 3.87% | |
| Broadcom Inc | 2.34% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.93% | |
| Tesla Inc | 1.76% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.65% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.52% | |
| Eli Lilly and Co | 1.19% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.31% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |