ISIN | CH0530164190 |
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Valorennummer | 53016419 |
Bloomberg Global ID | VADEUVE SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 233.07 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 230.65 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 248.17 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 191.11 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 233.07 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | 233.07 EUR | 04.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 233.07 EUR | 04.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 182'956'430 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'303 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.61% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.79% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +2.10% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +6.60% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +1.25% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +11.34% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +31.22% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +41.50% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +90.60% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.68% | |
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Microsoft Corp | 6.43% | |
Apple Inc | 5.87% | |
Amazon.com Inc | 3.80% | |
Broadcom Inc | 2.15% | |
Tesla Inc | 2.02% | |
Alphabet Inc Class A | 1.97% | |
Alphabet Inc Class C | 1.69% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.46% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |