Variopartner SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1955150930
Q
137.95 CHF
05.06.2025
137.95 CHF
05.06.2025
137.95 CHF
05.06.2025
+12.91%
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1743051887
Q
159.60 EUR
05.06.2025
159.60 EUR
05.06.2025
159.60 EUR
05.06.2025
+12.85%
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe I
LU2455946587
Q
140.97 EUR
05.06.2025
140.97 EUR
05.06.2025
140.97 EUR
05.06.2025
+12.78%
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe ND
LU2338358620
126.48 EUR
05.06.2025
126.48 EUR
05.06.2025
126.48 EUR
05.06.2025
+12.67%
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe S
LU2455946660
Q
142.20 EUR
05.06.2025
142.20 EUR
05.06.2025
142.20 EUR
05.06.2025
+12.92%
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe V
LU2088710053
Q
157.04 USD
05.06.2025
157.04 USD
05.06.2025
157.04 USD
05.06.2025
+24.79%
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1
LU2146174714
177.73 CHF
05.06.2025
177.73 CHF
05.06.2025
177.73 CHF
05.06.2025
+12.95%
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1955151078
Q
207.61 EUR
05.06.2025
207.61 EUR
05.06.2025
207.61 EUR
05.06.2025
-9.16%
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1743052851
Q
216.94 USD
05.06.2025
216.94 USD
05.06.2025
216.94 USD
05.06.2025
+0.57%
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA I
LU2455946314
Q
128.80 USD
05.06.2025
128.80 USD
05.06.2025
128.80 USD
05.06.2025
+0.51%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs