ISIN | LU2338358620 |
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Valorennummer | 111351750 |
Bloomberg Global ID | VADEENE LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe ND |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs und der Erzielung einer überdurchschnittlichen risikobereinigten Rendite unter Einhaltung ökologischer und sozialer Merkmale. Die Auswahl und Gewichtung der Anlagen erfolgen hauptsächlich auf Basis quantitativer Modelle. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.36 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.68 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.13 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.77 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 125.36 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | 125.36 EUR | 04.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 125.36 EUR | 04.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 254'712'205 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'163'130 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.67% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.46% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +1.28% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | -0.57% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +3.25% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +12.99% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +28.84% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +54.46% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +34.47% |
27.05.2021 - 04.09.2025
27.05.2021 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.22% | |
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ASML Holding NV | 4.83% | |
Siemens AG | 2.87% | |
Allianz SE | 2.61% | |
Schneider Electric SE | 2.46% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.36% | |
Deutsche Telekom AG | 2.10% | |
TotalEnergies SE | 2.08% | |
Banco Santander SA | 2.04% | |
Iberdrola SA | 1.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.68% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |