Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe ND

Stammdaten

ISIN LU2338358620
Valorennummer 111351750
Bloomberg Global ID VADEENE LX
Fondsname Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe ND
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs und der Erzielung einer überdurchschnittlichen risikobereinigten Rendite unter Einhaltung ökologischer und sozialer Merkmale. Die Auswahl und Gewichtung der Anlagen erfolgen hauptsächlich auf Basis quantitativer Modelle.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.07 EUR 15.01.2025
Vorheriger Preis * 113.76 EUR 14.01.2025
52 Wochen Hoch * 117.70 EUR 15.05.2024
52 Wochen Tief * 101.79 EUR 17.01.2024
NAV * 115.07 EUR 15.01.2025
Ausgabepreis * 115.07 EUR 15.01.2025
Rücknahmepreis * 115.07 EUR 15.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 250'288'172
Anteilsklassevermögen *** 3'365'249
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.50% 31.12.2024
15.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.45% 31.12.2024
15.01.2025
1 Monat +1.58% 16.12.2024
15.01.2025
3 Monate +1.55% 15.10.2024
15.01.2025
6 Monate -0.82% 15.07.2024
15.01.2025
1 Jahr +11.69% 15.01.2024
15.01.2025
2 Jahre +19.76% 16.01.2023
15.01.2025
3 Jahre +13.61% 17.01.2022
15.01.2025
5 Jahre +20.60% 27.05.2021
15.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 5.72%
SAP SE 4.15%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.64%
Siemens AG 2.74%
Schneider Electric SE 2.63%
TotalEnergies SE 2.61%
Sanofi SA 2.32%
Allianz SE 2.32%
L'Oreal SA 1.98%
Iberdrola SA 1.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)