ISIN | LU2455946660 |
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Valorennummer | 117455826 |
Bloomberg Global ID | VADEESE LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe S |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs und der Erzielung einer überdurchschnittlichen risikobereinigten Rendite unter Einhaltung ökologischer und sozialer Merkmale. Die Auswahl und Gewichtung der Anlagen erfolgen hauptsächlich auf Basis quantitativer Modelle. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 135.40 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 133.77 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 140.27 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.92 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 135.40 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | 135.40 EUR | 01.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 135.40 EUR | 01.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 258'400'215 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'603'187 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.52% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.10% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -3.31% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +7.04% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +6.55% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +9.19% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +27.16% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +36.71% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +35.40% |
30.03.2022 - 01.04.2025
30.03.2022 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.44% | |
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SAP SE | 5.02% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.39% | |
Siemens AG | 2.82% | |
Schneider Electric SE | 2.76% | |
TotalEnergies SE | 2.52% | |
Allianz SE | 2.36% | |
Sanofi SA | 2.17% | |
Deutsche Telekom AG | 1.99% | |
Iberdrola SA | 1.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.14% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |