ISIN | LU2455946660 |
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Valorennummer | 117455826 |
Bloomberg Global ID | VADEESE LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe S |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs und der Erzielung einer überdurchschnittlichen risikobereinigten Rendite unter Einhaltung ökologischer und sozialer Merkmale. Die Auswahl und Gewichtung der Anlagen erfolgen hauptsächlich auf Basis quantitativer Modelle. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.44 EUR | 13.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 141.16 EUR | 12.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 143.14 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.92 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 139.44 EUR | 13.06.2025 |
Ausgabepreis * | 139.44 EUR | 13.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 139.44 EUR | 13.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 250'862'858 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'749'333 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.73% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.52% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 Monat | -1.04% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 Monate | +2.80% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 Monate | +9.37% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 Jahr | +11.22% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 Jahre | +27.45% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 Jahre | +54.13% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 Jahre | +39.44% |
30.03.2022 - 13.06.2025
30.03.2022 13.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.14% | |
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ASML Holding NV | 5.02% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.44% | |
Siemens AG | 3.13% | |
Schneider Electric SE | 2.47% | |
Allianz SE | 2.44% | |
TotalEnergies SE | 2.42% | |
Deutsche Telekom AG | 2.18% | |
Sanofi SA | 2.15% | |
Banco Santander SA | 1.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.0014% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |