Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G

Stammdaten

ISIN LU1743051887
Valorennummer 39655579
Bloomberg Global ID VPVEUGE LX
Fondsname Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs und der Erzielung einer überdurchschnittlichen risikobereinigten Rendite unter Einhaltung ökologischer und sozialer Merkmale. Die Auswahl und Gewichtung der Anlagen erfolgen hauptsächlich auf Basis quantitativer Modelle.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 158.14 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 157.48 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 160.66 EUR 21.05.2025
52 Wochen Tief * 131.39 EUR 05.08.2024
NAV * 158.14 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis * 158.14 EUR 03.07.2025
Rücknahmepreis * 158.14 EUR 03.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 243'013'438
Anteilsklassevermögen *** 229'209'363
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.82% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.24% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat -0.25% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +7.45% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +12.20% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +11.81% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +27.64% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +57.13% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +70.46% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.91%
ASML Holding NV 4.64%
Siemens AG 3.10%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.93%
Allianz SE 2.69%
TotalEnergies SE 2.59%
Schneider Electric SE 2.31%
Deutsche Telekom AG 2.22%
Sanofi SA 2.17%
Iberdrola SA 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.28%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)