Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA G

Stammdaten

ISIN LU1743052851
Valorennummer 39655716
Bloomberg Global ID VPVUSIU LX
Fondsname Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA G
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund’s net assets are mainly exposed to the equity market of the United States of America (the “US”). This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates including depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs) etc. issued by companies which are based in the US and/or which conduct the majority of their business in the US.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 205.03 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 204.32 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 224.70 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 181.79 USD 19.04.2024
NAV * 205.03 USD 01.04.2025
Ausgabepreis * 205.03 USD 01.04.2025
Rücknahmepreis * 205.03 USD 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 332'840'272
Anteilsklassevermögen *** 324'508'178
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.95% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.50% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -3.91% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -4.73% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -1.45% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +7.18% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +36.07% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +23.54% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +128.57% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.99%
NVIDIA Corp 6.43%
Microsoft Corp 5.79%
Amazon.com Inc 4.03%
Tesla Inc 2.26%
Alphabet Inc Class A 2.21%
Broadcom Inc 2.02%
Alphabet Inc Class C 1.91%
JPMorgan Chase & Co 1.36%
Eli Lilly and Co 1.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.27%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)