Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe G

Stammdaten

ISIN LU1955150930
Valorennummer 46557301
Bloomberg Global ID VPVEGCH LX
Fondsname Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe G
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs und der Erzielung einer überdurchschnittlichen risikobereinigten Rendite unter Einhaltung ökologischer und sozialer Merkmale. Die Auswahl und Gewichtung der Anlagen erfolgen hauptsächlich auf Basis quantitativer Modelle.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.13 CHF 20.12.2024
Vorheriger Preis * 120.56 CHF 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 131.77 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 108.22 CHF 03.01.2024
NAV * 120.13 CHF 20.12.2024
Ausgabepreis * 120.13 CHF 20.12.2024
Rücknahmepreis * 120.13 CHF 20.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 226'840'695
Anteilsklassevermögen *** 1'192
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.46% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +2.25% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -1.94% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate -3.17% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +7.39% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +23.06% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +5.12% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +13.65% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 6.28%
SAP SE 4.04%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.59%
TotalEnergies SE 2.80%
Siemens AG 2.59%
Schneider Electric SE 2.58%
Sanofi SA 2.30%
Allianz SE 2.22%
L'Oreal SA 1.97%
Iberdrola SA 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)