ISIN | LU1955150930 |
---|---|
Valorennummer | 46557301 |
Bloomberg Global ID | VPVEGCH LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe G |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs und der Erzielung einer überdurchschnittlichen risikobereinigten Rendite unter Einhaltung ökologischer und sozialer Merkmale. Die Auswahl und Gewichtung der Anlagen erfolgen hauptsächlich auf Basis quantitativer Modelle. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.13 CHF | 20.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 120.56 CHF | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 131.77 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 108.22 CHF | 03.01.2024 |
NAV * | 120.13 CHF | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | 120.13 CHF | 20.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 120.13 CHF | 20.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 226'840'695 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'192 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.46% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +2.25% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | -1.94% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | -3.17% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +7.39% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +23.06% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | +5.12% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | +13.65% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.28% | |
---|---|---|
SAP SE | 4.04% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.59% | |
TotalEnergies SE | 2.80% | |
Siemens AG | 2.59% | |
Schneider Electric SE | 2.58% | |
Sanofi SA | 2.30% | |
Allianz SE | 2.22% | |
L'Oreal SA | 1.97% | |
Iberdrola SA | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.46% |
---|---|
Datum TER | 28.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |