Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1

Stammdaten

ISIN LU2146174714
Valorennummer 53904142
Bloomberg Global ID VADEVE1 LX
Fondsname Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs und der Erzielung einer überdurchschnittlichen risikobereinigten Rendite unter Einhaltung ökologischer und sozialer Merkmale. Die Auswahl und Gewichtung der Anlagen erfolgen hauptsächlich auf Basis quantitativer Modelle.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 192.66 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 192.98 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 193.01 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 146.72 CHF 09.04.2025
NAV * 192.66 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 192.66 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 192.66 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 235'423'383
Anteilsklassevermögen *** 9'484'822
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.83% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.52% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +5.02% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +9.83% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +20.40% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +37.44% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +43.17% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +43.34% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 5.70%
SAP SE 4.16%
Siemens AG 2.99%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.62%
Allianz SE 2.44%
Banco Santander SA 2.36%
Schneider Electric SE 2.36%
TotalEnergies SE 1.85%
Air Liquide SA 1.77%
Deutsche Telekom AG 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.32%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)