ISIN | LU2088710053 |
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Valorennummer | 51468455 |
Bloomberg Global ID | VADEEVU LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe V |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs und der Erzielung einer überdurchschnittlichen risikobereinigten Rendite unter Einhaltung ökologischer und sozialer Merkmale. Die Auswahl und Gewichtung der Anlagen erfolgen hauptsächlich auf Basis quantitativer Modelle. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.38 USD | 15.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.78 USD | 14.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 139.86 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 116.47 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 128.38 USD | 15.01.2025 |
Ausgabepreis * | 128.38 USD | 15.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 128.38 USD | 15.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 259'172'609 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'258 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.02% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.57% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
1 Monat | -0.35% |
16.12.2024 - 15.01.2025
16.12.2024 15.01.2025 |
3 Monate | -3.95% |
15.10.2024 - 15.01.2025
15.10.2024 15.01.2025 |
6 Monate | -4.04% |
15.07.2024 - 15.01.2025
15.07.2024 15.01.2025 |
1 Jahr | +7.89% |
15.01.2024 - 15.01.2025
15.01.2024 15.01.2025 |
2 Jahre | +17.35% |
16.01.2023 - 15.01.2025
16.01.2023 15.01.2025 |
3 Jahre | +5.95% |
17.01.2022 - 15.01.2025
17.01.2022 15.01.2025 |
5 Jahre | +27.79% |
15.01.2020 - 15.01.2025
15.01.2020 15.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.72% | |
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SAP SE | 4.15% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.64% | |
Siemens AG | 2.74% | |
Schneider Electric SE | 2.63% | |
TotalEnergies SE | 2.61% | |
Sanofi SA | 2.32% | |
Allianz SE | 2.32% | |
L'Oreal SA | 1.98% | |
Iberdrola SA | 1.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.46% |
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Datum TER | 28.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |