Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA I

Stammdaten

ISIN LU2455946314
Valorennummer 117455823
Bloomberg Global ID VADEUIU LX
Fondsname Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund’s net assets are mainly exposed to the equity market of the United States of America (the “US”). This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates including depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs) etc. issued by companies which are based in the US and/or which conduct the majority of their business in the US.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.66 USD 11.07.2024
Vorheriger Preis * 122.67 USD 10.07.2024
52 Wochen Hoch * 122.67 USD 10.07.2024
52 Wochen Tief * 89.42 USD 27.10.2023
NAV * 121.66 USD 11.07.2024
Ausgabepreis * 121.66 USD 11.07.2024
Rücknahmepreis * 121.66 USD 11.07.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 297'445'342
Anteilsklassevermögen *** 1'190
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.12% 29.12.2023
11.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +23.71% 29.12.2023
11.07.2024
1 Monat +4.07% 11.06.2024
11.07.2024
3 Monate +7.31% 11.04.2024
11.07.2024
6 Monate +15.94% 11.01.2024
11.07.2024
1 Jahr +25.96% 11.07.2023
11.07.2024
2 Jahre +45.88% 11.07.2022
11.07.2024
3 Jahre +21.66% 30.03.2022
11.07.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.78%
NVIDIA Corp 6.58%
Apple Inc 6.50%
Amazon.com Inc 3.80%
Alphabet Inc Class A 2.35%
Alphabet Inc Class C 2.06%
Eli Lilly and Co 1.57%
Broadcom Inc 1.56%
JPMorgan Chase & Co 1.25%
Tesla Inc 1.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.44%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)